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1
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PASO
Firmar acuerdos de contribución
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PARTE RESPONSABLE
Jefe de oficina
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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2
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PASO
Entrada en UNITY/ UNall dentro de una semana después de la firma
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PARTE RESPONSABLE
Personal de la oficina del PNUD asignado por el jefe de la Oficina/Unidad
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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3
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PASO
Entrada en el módulo de gestión de contratos y activación del contrato. Se debe ingresar la información del contrato.
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PARTE RESPONSABLE
Especialista en ingresos (función financiera de la CGSS)
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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3.1
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PASO
Visión general - Incluye toda la información general relativa al acuerdo.
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PARTE RESPONSABLE
Especialista en ingresos (función financiera de la CGSS)
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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3.2
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PASO
Contabilidad Distribución - Esta es la información completa del plan contable relativa a los ingresos y las cuentas por cobrar facilitada por la Oficina del PNUD a la GSSC
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PARTE RESPONSABLE
Especialista en ingresos (función financiera de la CGSS)
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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3.3
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PASO
Fecha del acuerdo - Es la fecha en que el acuerdo entró en vigor y es el desencadenante clave que se establece en el Módulo de Gestión de Contratos para el reconocimiento de ingresos. Depende del tipo de acuerdo y de la interpretación de la política pertinente de las IPSAS.
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PARTE RESPONSABLE
Especialista en ingresos (función financiera de la CGSS)
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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3.4
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PASO
Evento de facturación - El evento de facturación incluye el tipo de evento que se necesita conseguir para crear la facturación y generar entradas de Deudores en el Libro Mayor
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PARTE RESPONSABLE
Especialista en ingresos (función financiera de la CGSS)
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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3.5
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PASO
Evento de ingresos - El evento de ingresos se creará al firmar el acuerdo de contribución pertinente, ya que las entradas de ingresos se generan al firmar el acuerdo de contribución.
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PARTE RESPONSABLE
Especialista en ingresos (función financiera de la CGSS)
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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3.6
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PASO
Enmiendas - Se pueden realizar modificaciones en los contratos originales que ya se han introducido en el Módulo de Gestión de Contratos utilizando la función de modificación.
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PARTE RESPONSABLE
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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4
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PASO
Revisar el contrato en el módulo de gestión de contratos
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PARTE RESPONSABLE
Director de la GSSC (Director de aprobación de la GSSC)
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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5
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PASO
Registrar la recepción de las contribuciones con el número de factura, siempre que se disponga de los siguientes documentos: - Notificación del ingreso en la cuenta bancaria del PNUD procedente del banco; o
- Recepción de un cheque.
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PARTE RESPONSABLE
Tesorería de la CGSS y depósitos de la CGSS (función financiera de la CGSS)
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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6
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PASO
Aplicación de los fondos
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PARTE RESPONSABLE
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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7
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PASO
Aprobación del ajuste de facturas Nota: En Quantum no se requiere la aprobación de la aplicación de fondos.
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PARTE RESPONSABLE
Director de la GSSC (Director de aprobación de la GSSC)
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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8
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PASO
Controlar los recibos no aplicados
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PARTE RESPONSABLE
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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9
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PASO
Revisión y seguimiento de las cuentas por cobrar
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PARTE RESPONSABLE
Primera autoridad (Jefe de proyecto)
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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10
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PASO
Firma como prueba de la revisión de las cuentas por cobrar
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PARTE RESPONSABLE
Responsable de aprobación o responsable de programa
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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11
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PASO
Recomendar la anulación o la provisión para deudas de dudoso cobro con la debida justificación
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PARTE RESPONSABLE
Jefe de oficina
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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12
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PASO
Aprobar provisión para cancelación (Esta función no está incluida en la CIF, pero se incluye en este cuadro por considerarse un paso necesario)
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PARTE RESPONSABLE
Jefe de FPMR/OFM
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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13
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PASO
Aprobar la anulación
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PARTE RESPONSABLE
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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Español
Locations