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Pasos
Solicitar el cierre de la cuenta bancaria. Debe evaluarse el cierre de toda cuenta inactiva durante 6 meses o dar explicaciones a Tesorería para mantener la cuenta abierta.
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Responsable
RR/Jefe de Unidad de Negocio
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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2
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Pasos
Proporcionar la conciliación bancaria (B2B, Bank to Book, por sus siglas en inglés) actual y los estados de cuenta de los últimos 3 meses, resolver todos los problemas pendientes de la B2B, retirar el fondo de la cuenta bancaria y habilitar el saldo cero.
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Responsable
RR/Jefe de Unidad de Negocio
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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3
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Pasos
Revisar la solicitud de cierre de la cuenta bancaria.
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Responsable
Tesorero
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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4
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Pasos
Revisar el informe de B2B; autorizar el cierre de la cuenta.
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Responsable
Jefe, CFRA
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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5
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Pasos
Aprobar la solicitud de cierre de la cuenta bancaria.
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Responsable
Tesorero
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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6
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Pasos
Planificar la preparación de la carta oficial para cerrar la cuenta bancaria si se aprueba la solicitud.
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Responsable
Tesorero
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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7
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Pasos
Enviar la Carta Oficial al banco para cerrar la cuenta bancaria.
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Responsable
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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8
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Pasos
Obtener y proporcionar en el membrete del banco la confirmación del cierre de la cuenta en el banco.
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Responsable
Banco RR/DRR,
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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9
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Pasos
Cerrar la cuenta bancaria en Quantum.
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Responsable
Tesorero
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
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