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1
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ÉTAPE
Demander la clôture du compte bancaire Un compte sans activité depuis six mois doit être examiné pour clôture ou fournir les explications au Service de la trésorerie pour garder le compte ouvert.
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Partie responsable
RR / Chef d’unité
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MODÈLE/DIRECTIVE
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Notes explicatives
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2
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ÉTAPE
Fournir le B2B actuel, et les relevés bancaires des trois derniers mois, régler toutes les questions en suspens liées au B2B, retirer les fonds du compte bancaire et rendre disponible le solde zéro. RR/Chef de l’unité opérationnelle
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Partie responsable
RR / Chef d’unité
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MODÈLE/DIRECTIVE
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Notes explicatives
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3
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ÉTAPE
Examiner la demande de clôture du compte bancaire.
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Partie responsable
Le trésorier
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MODÈLE/DIRECTIVE
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Notes explicatives
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4
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ÉTAPE
Examiner le rapport B2B, fournir l’autorisation de clôture du compte.
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Partie responsable
Chef, CFRA
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MODÈLE/DIRECTIVE
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Notes explicatives
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5
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ÉTAPE
Approuver la demande de clôture du compte bancaire.
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Partie responsable
Le trésorier
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MODÈLE/DIRECTIVE
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Notes explicatives
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6
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ÉTAPE
Organiser la préparation de la lettre officielle pour clôturer le compte bancaire si la demande est approuvée.
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Partie responsable
Le trésorier
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MODÈLE/DIRECTIVE
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Notes explicatives
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7
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ÉTAPE
Envoyer la lettre officielle pour clôturer un compte bancaire à la banque
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Partie responsable
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MODÈLE/DIRECTIVE
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Notes explicatives
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8
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ÉTAPE
Obtenir et fournir dans l’en-tête de la banque la confirmation que le compte a été clôturé à la banque.
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Partie responsable
Banque
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MODÈLE/DIRECTIVE
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Notes explicatives
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9
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ÉTAPE
Clôturer le compte bancaire dans Atlas.
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Partie responsable
Le trésorier
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MODÈLE/DIRECTIVE
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Notes explicatives
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