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ÉTAPE
Les relevés bancaires électroniques du jour précédent pour les comptes bancaires qui font partie de l'interface globale du PNUD sont rapportés et téléchargés quotidiennement en utilisant la navigation suivante dans Quantum: Gestion de la trésorerie>Relevés bancaires et rapprochement. Chaque relevé bancaire est chargé avec un numéro d'identification, une date de fin de relevé et le nombre de lignes du relevé.
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Partie responsable
GSSC B2B
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MODÈLE/DIRECTIVE
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Notes explicatives
Mettre en place des contrôles pour s'assurer que les relevés téléchargés correspondent à ceux qui ont été déclarés. Les relevés bancaires peuvent être consultés dans Quantum en utilisant la navigation suivante. Rapports et analyses>Catalogue de navigation>Financier>Gestion des liquidités>Relevés bancaires>
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ÉTAPE
Les soldes bancaires d'ouverture et de clôture sont également chargés automatiquement dans Quantum. Les soldes peuvent être consultés à partir de la navigation suivante dans Quantum : Gestion de trésorerie>Relevés bancaires et rapprochement>Barre des tâches>Relevés bancaires>Gestion des relevés bancaires
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Partie responsable
GSSC B2B
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MODÈLE/DIRECTIVE
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Notes explicatives
Les soldes bancaires d'ouverture et de clôture peuvent être chargés manuellement en utilisant la navigation suivante. Gestion de la trésorerie>Etats bancaires et rapprochement>Barre des tâches>Etats bancaires>Créer des états bancaires
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ÉTAPE
Le rapprochement automatique est exécuté de manière centralisée en tant que processus par lots et rapproche les transactions des relevés bancaires les plus récents chargés dans Quantum avec les transactions des sous-modules Comptabilité fournisseurs (CP), Comptabilité clients (CC) et Trésorerie (CT).
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Partie responsable
GSSC B2B
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MODÈLE/DIRECTIVE
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Notes explicatives
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4
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ÉTAPE
Les exceptions au rapprochement automatique Pour chaque règle de rapprochement automatique, les exceptions sont recherchées dans l'ordre suivant : 1) Ambiguïté - Cette exception se produit lorsqu'il y a plus d'une transaction d'application qui pourrait correspondre à la ligne ou que la transaction pourrait correspondre à plus d'une ligne de relevé. 2) Date - Cette exception se produit lorsqu'une transaction système répond à tous les critères de correspondance, à l'exception de la date de la transaction qui se situe en dehors de la plage de tolérance. 3) Montant - Cette exception se produit lorsqu'une transaction du système répond à tous les critères de correspondance, sauf que le montant de la transaction est en dehors de la fourchette de tolérance.
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Partie responsable
GSSC B2B
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MODÈLE/DIRECTIVE
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Notes explicatives
Les transactions présentant des exceptions doivent faire l'objet d'une enquête et d'un rapprochement par GSSC B2B.
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