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2
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ÉTAPE
Déterminer l’objet du dépôt et créer un nouveau dépôt.
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Partie responsable
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MODÈLE/DIRECTIVE
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Notes explicatives
Préparer un reçu standard pour les dépôts relatifs aux contributions des donateurs à appliquer aux factures émises. Pour les autres types de dépôts, créer un reçu divers. La date comptable doit être identique à la date du reçu afin de garantir que le montant converti en USD soit calculé correctement. Spécialiste des comptes clients (A/R Specialist) – Action requise dans Quantum.
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3
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ÉTAPE
Attribuer les écritures comptables pour les dépôts journaux.
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Partie responsable
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MODÈLE/DIRECTIVE
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Notes explicatives
Les champs analytiques complets doivent être fournis afin d’indiquer le compte sur lequel le reçu en espèces doit être crédité. Spécialiste des comptes clients (A/R Specialist) – Action requise dans Quantum.
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4
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ÉTAPE
Vérifier les écritures comptables, cocher la case « Complet » et effectuer le contrôle budgétaire.
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Partie responsable
Personnel des finances
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MODÈLE/DIRECTIVE
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Notes explicatives
Si le contrôle budgétaire échoue, décocher la case « Complet », supprimer les écritures comptables et saisir de nouveau les champs analytiques corrects. Spécialiste des comptes clients (A/R Specialist) – Action requise dans Quantum.
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