PASO

Determinar el monto total del efectivo disponible para el período.
El efectivo disponible equivale al saldo inicial de la cuenta bancaria más las entradas de efectivo (contribuciones, vencimientos de inversiones, tarifas por servicios prestados).

PARTE RESPONSABLE

Asistente de Finanzas (en la Oficina de País) Asociado/a de Tesorería (en la Sede)

Plantilla/Directriz

Notas explicativas

Las Oficinas de País deben mantener sus saldos en moneda local al nivel mínimo necesario para siete días.
Minimizar los saldos ociosos en las cuentas bancarias controladas por la Sede.

PASO

Determinar el monto total de los desembolsos/pagos en efectivo
(pagos a proveedores y al personal, anticipos NIM y otros pagos a gobiernos, pagos a socios implementadores, pagos no relacionados con el PNUD realizados en nombre de otros organismos de las Naciones Unidas, cheques no compensados en las cuentas bancarias).

PARTE RESPONSABLE

Asistente de Finanzas (en la Oficina de País) Asociado/a de Tesorería (en la Sede)

Plantilla/Directriz

Notas explicativas

PASO

Determinar los requerimientos de efectivo para el período restando el total de los desembolsos del total del efectivo disponible.

PARTE RESPONSABLE

Plantilla/Directriz

Notas explicativas

PASO

Financiar los requerimientos en moneda local mediante la venta de dólares estadounidenses o euros desde la cuenta de saldo cero (ZBA) correspondiente.
Para las Oficinas de País que no cuenten con una ZBA, que tengan estructuras bancarias complejas o estén sujetas a restricciones por sanciones, se debe solicitar un reaprovisionamiento directo a la Tesorería.

PARTE RESPONSABLE

Plantilla/Directriz

Notas explicativas

Hoja de proyección semanal detallada de flujo de efectivo de la Oficina de País del PNUD (en inglés)

Guía para la proyección semanal de flujo de efectivo para las Oficinas de País del PNUD (en inglés)