ÉTAPE

Déterminer le montant total des liquidités disponibles pour la période. 
Les liquidités disponibles correspondent au solde d’ouverture du compte bancaire + les entrées de trésorerie (contributions, échéances d’investissements, honoraires pour services rendus).

Partie responsable

Finance Assistant (in Country Office) Treasury Associate (in Headquarters

MODÈLE/DIRECTIVE

Notes explicatives

Les Bureaux de pays doivent maintenir leurs soldes en monnaie locale au strict minimum nécessaire pour sept jours. 
Les soldes inactifs sur les comptes bancaires contrôlés par le Siège doivent être réduits au minimum.

ÉTAPE

Déterminer le montant total des décaissements/paiements de trésorerie (paiements aux fournisseurs et au personnel, avances NIM et autres paiements aux gouvernements, paiements aux partenaires de mise en œuvre, paiements non liés au PNUD effectués au nom d’autres agences des Nations Unies, chèques non encore compensés sur les comptes bancaires).

Partie responsable

Finance Assistant (in Country Office) Treasury Associate (in Headquarters

MODÈLE/DIRECTIVE

Notes explicatives

ÉTAPE

Déterminer les besoins de trésorerie pour la période en soustrayant le total des décaissements du total des liquidités disponibles.

Partie responsable

MODÈLE/DIRECTIVE

Notes explicatives

ÉTAPE

Financer les besoins en monnaie locale par la vente de dollars US ou d’euros à partir du compte à solde zéro (ZBA) correspondant.
Pour les bureaux de pays n’ayant pas de ZBA, ayant des structures bancaires complexes ou soumis à des restrictions de sanctions, un réapprovisionnement direct doit être demandé au Trésor.

Partie responsable

MODÈLE/DIRECTIVE

Notes explicatives

Feuille de projection hebdomadaire détaillée des flux de trésorerie du bureau de pays du PNUD (en anglais)

Guide de projection hebdomadaire des flux de trésorerie pour les bureaux de pays du PNUD (en anglais)