El Informe de Conciliación de Caja con el Libro Mayor compara el saldo de la cuenta de caja del Libro Mayor con el saldo de la cuenta bancaria. Muestra los asientos no reconciliados de la cuenta de efectivo del Libro Mayor y las líneas no reconciliadas del extracto bancario que ayudan a identificar las discrepancias entre los saldos. Esto se hace basándose en el rango de periodos especificado.