Un proceso centralizado que coteja automáticamente las transacciones de Quantum con los extractos bancarios cargados en Quantum a través del centro de pagos del Sistema de Gestión de Tesorería (TMS).
El proceso de conciliación bancaria permite verificar las entradas del extracto bancario conciliando esa información con las transacciones externas y también con las transacciones generadas por el sistema en Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar, Nóminas y Libro Mayor. Durante el proceso de conciliación bancaria pueden crearse transacciones externas para entradas originadas por el banco, como gastos bancarios e intereses.
El Informe de Conciliación de Caja con el Libro Mayor compara el saldo de la cuenta de caja del Libro Mayor con el saldo de la cuenta bancaria. Muestra los asientos no reconciliados de la cuenta de efectivo del Libro Mayor y las líneas no reconciliadas del extracto bancario que ayudan a identificar las discrepancias entre los saldos. Esto se hace basándose en el rango de periodos especificado.