Tramitación de efectivo y recibos en Tesorería

1	PASO Revisar todos los depósitos efectuados o por efectuar en la cuenta bancaria de la oficina.	PARTE RESPONSABLE	Plantilla/Directriz	Notas explicativas Verificar el monto depositado directamente en el banco o mediante cheque recibido en la oficina.
2	PASO Determinar el propósito del depósito y crear un nuevo depósito.	PARTE RESPONSABLE	Plantilla/Directriz	Notas explicativas Preparar un recibo estándar para los depósitos correspondientes a contribuciones de donantes que se aplicarán a facturas emitidas. Para otros tipos de depósitos, crear un recibo diverso. La fecha contable debe ser idéntica a la fecha del recibo para asegurar que el monto convertido a USD se calcule correctamente. (A/R Specialist) – Acción requerida en Quantum.
3	PASO Asignar las partidas contables a los depósitos registrados.	PARTE RESPONSABLE	Plantilla/Directriz	Notas explicativas Se deben proporcionar campos analíticos completos que indiquen la cuenta a la que debe acreditarse el recibo en efectivo. (A/R Specialist) – Acción requerida en Quantum.
4	PASO Verificar las partidas contables, marcar la casilla “Completado” y realizar el control presupuestario.	PARTE RESPONSABLE Personal de finanzas	Plantilla/Directriz	Notas explicativas Si el control presupuestario falla, desmarcar la casilla “Completado”, eliminar las partidas contables y volver a ingresar los campos analíticos correctos. (A/R Specialist) – Acción requerida en Quantum.