Traitement des espèces et des reçus en trésorerie | Programme des Nations Unies pour le développement

1	ÉTAPE Examiner tout dépôt effectué ou à effectuer sur le compte bancaire du bureau.	Partie responsable	MODÈLE/DIRECTIVE	Notes explicatives Vérifier le montant déposé directement à la banque ou le chèque remis au bureau.
2	ÉTAPE Déterminer l’objet du dépôt et créer un nouveau dépôt.	Partie responsable	MODÈLE/DIRECTIVE	Notes explicatives Préparer un reçu standard pour les dépôts relatifs aux contributions des donateurs à appliquer aux factures émises. Pour les autres types de dépôts, créer un reçu divers. La date comptable doit être identique à la date du reçu afin de garantir que le montant converti en USD soit calculé correctement. Spécialiste des comptes clients (A/R Specialist) – Action requise dans Quantum.
3	ÉTAPE Attribuer les écritures comptables pour les dépôts journaux.	Partie responsable	MODÈLE/DIRECTIVE	Notes explicatives Les champs analytiques complets doivent être fournis afin d’indiquer le compte sur lequel le reçu en espèces doit être crédité. Spécialiste des comptes clients (A/R Specialist) – Action requise dans Quantum.
4	ÉTAPE Vérifier les écritures comptables, cocher la case « Complet » et effectuer le contrôle budgétaire.	Partie responsable Personnel des finances	MODÈLE/DIRECTIVE	Notes explicatives Si le contrôle budgétaire échoue, décocher la case « Complet », supprimer les écritures comptables et saisir de nouveau les champs analytiques corrects. Spécialiste des comptes clients (A/R Specialist) – Action requise dans Quantum.