PASO

Recopilar los datos y la información y preparar el pronóstico de flujo de efectivo de manera regular.

PARTE RESPONSABLE

Plantilla/Directriz

Notas explicativas

El personal debe asegurarse diariamente de que no se produzcan saldos inactivos ni sobregiros en las cuentas bancarias.

PASO

Revisar el pronóstico de flujo de efectivo para garantizar que la liquidez y los recursos se gestionen adecuadamente y tomar las medidas necesarias en caso de alerta.

PARTE RESPONSABLE

Plantilla/Directriz

Notas explicativas

Las Oficinas de País pueden utilizar el pronóstico semanal de flujo de efectivo para preparar la conversión de USD/moneda local, solicitar un reaprovisionamiento a la Sede (si la Oficina de País no dispone de una cuenta de saldo cero (ZBA) en dólares estadounidenses), etc.