ÉTAPE

Recueillir les données et les informations et préparer la prévision des flux de trésorerie de manière régulière.

Partie responsable

MODÈLE/DIRECTIVE

Notes explicatives

Chaque jour, le personnel doit s’assurer qu’aucun solde inactif ou découvert ne se produit sur le ou les comptes bancaires.

ÉTAPE

Examiner la prévision des flux de trésorerie afin de s’assurer que la liquidité et les ressources sont correctement gérées et de prendre les mesures appropriées en cas de signal d’alerte.

Partie responsable

MODÈLE/DIRECTIVE

Notes explicatives

Les bureaux de pays peuvent utiliser la prévision hebdomadaire des flux de trésorerie pour préparer la conversion USD/monnaie locale, demander un réapprovisionnement au Siège (si le bureau de pays ne dispose pas d’un compte à solde zéro (ZBA) en dollars américains), etc.