Cierre de una cuenta bancaria en un entorno operacional regular | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

1	PASO Solicitar el cierre de la cuenta bancaria. Debe evaluarse el cierre de toda cuenta inactiva durante 6 meses o dar explicaciones a Tesorería para mantener la cuenta abierta.	PARTE RESPONSABLE RR/Jefe de Unidad de Negocio	Plantilla/Directriz	Notas explicativas
2	PASO Proporcionar la conciliación bancaria (B2B, Bank to Book, por sus siglas en inglés) actual y los estados de cuenta de los últimos 3 meses, resolver todos los problemas pendientes de la B2B, retirar el fondo de la cuenta bancaria y habilitar el saldo cero.	PARTE RESPONSABLE RR/Jefe de Unidad de Negocio	Plantilla/Directriz	Notas explicativas
3	PASO Revisar la solicitud de cierre de la cuenta bancaria.	PARTE RESPONSABLE Tesorero	Plantilla/Directriz	Notas explicativas
4	PASO Revisar el informe de B2B; autorizar el cierre de la cuenta.	PARTE RESPONSABLE Jefe, CFRA	Plantilla/Directriz	Notas explicativas
5	PASO Aprobar la solicitud de cierre de la cuenta bancaria.	PARTE RESPONSABLE Tesorero	Plantilla/Directriz	Notas explicativas
6	PASO Planificar la preparación de la carta oficial para cerrar la cuenta bancaria si se aprueba la solicitud.	PARTE RESPONSABLE Tesorero	Plantilla/Directriz	Notas explicativas
7	PASO Enviar la Carta Oficial al banco para cerrar la cuenta bancaria.	PARTE RESPONSABLE	Plantilla/Directriz	Notas explicativas
8	PASO Obtener y proporcionar en el membrete del banco la confirmación del cierre de la cuenta en el banco.	PARTE RESPONSABLE Banco RR/DRR,	Plantilla/Directriz	Notas explicativas
9	PASO Cerrar la cuenta bancaria en Quantum.	PARTE RESPONSABLE Tesorero	Plantilla/Directriz	Notas explicativas