PASO

Los extractos bancarios electrónicos del día anterior de las cuentas bancarias que forman parte de la Interfaz Global del PNUD se reportan y cargan diariamente utilizando la siguiente navegación en Quantum: 

Gestión de caja>Estados de cuenta y conciliación. Cada extracto bancario se carga con un ID de extracto, la fecha de finalización del extracto y el número de líneas del extracto.

PARTE RESPONSABLE

GSSC B2B

Plantilla/Directriz

Notas explicativas

Establezca controles para garantizar que los extractos cargados coinciden con los declarados.

Los extractos bancarios pueden revisarse en Quantum utilizando la siguiente navegación.

Informes y análisis>Catálogo de navegación>Financiero>Gestión de caja>Estados bancarios>

PASO

Los saldos bancarios de apertura y cierre también se cargan automáticamente en Quantum. Los saldos pueden consultarse en la siguiente navegación de Quantum: Gestión de Tesorería>Estados bancarios y conciliación>Barra de tareas>Estados bancarios>Gestionar estados bancarios

PARTE RESPONSABLE

GSSC B2B

Plantilla/Directriz

Notas explicativas

Los saldos bancarios de apertura y cierre pueden cargarse manualmente utilizando la siguiente navegación.

Gestión de caja>Estados bancarios y conciliación>Barra de tareas>Estados bancarios>Crear estados bancarios 

PASO

La conciliación automática se ejecuta como un proceso por lotes de forma centralizada y concilia las transacciones de los extractos bancarios más recientes cargados en Quantum con las transacciones de los submódulos de Cuentas a Pagar (AP), Cuentas a Cobrar (AR) y Tesorería (TR).

PARTE RESPONSABLE

GSSC B2B

Plantilla/Directriz

Notas explicativas

PASO

Excepciones de la conciliación automática

Para cada regla de conciliación automática uno a uno, las excepciones se buscan en el siguiente orden:

1) Ambiguo - Esta excepción se produce cuando hay más de una transacción de aplicación que podría coincidir con la línea o la transacción podría coincidir con más de una línea de extracto.

2) Fecha - Esta excepción se produce cuando una transacción del sistema cumple todos los criterios de correspondencia excepto que la fecha de la transacción está fuera del rango de tolerancia. 

3) Importe - Esta excepción se produce cuando una transacción del sistema cumple todos los criterios de correspondencia excepto que el importe de la transacción está fuera del intervalo de tolerancia.

PARTE RESPONSABLE

GSSC B2B

Plantilla/Directriz

Notas explicativas

Las transacciones con excepciones deben ser investigadas y conciliadas por GSSC B2B.