El efectivo en caja del proyecto (PCH, Project Cash on Hand, por sus siglas en inglés) es un adelanto de efectivo perpetuo a una oficina/sitio de un proyecto de modalidad de implementación directa (DIM, Direct Implementation Modality, por sus siglas en inglés) que se encuentra en una región remota y que requiere desembolsos de proyecto que la oficina principal de la oficina de país (CO, Country Office, por sus siglas en inglés) no puede satisfacer a través de cheques, transferencia electrónica de fondos (TEF), fondo de caja chica del proyecto (PPCF, Project Petty Cash Fund, por sus siglas en inglés) ni ningún acuerdo bancario complementario. Una oficina de proyecto de DIM que cumple con ciertos criterios y tiene un requerimiento mensual de efectivo para un proyecto que supere los USD 2500 puede elegir un acuerdo de PCH.
El Informe de Conciliación de Caja con el Libro Mayor compara el saldo de la cuenta de caja del Libro Mayor con el saldo de la cuenta bancaria. Muestra los asientos no reconciliados de la cuenta de efectivo del Libro Mayor y las líneas no reconciliadas del extracto bancario que ayudan a identificar las discrepancias entre los saldos. Esto se hace basándose en el rango de periodos especificado.