ÉTAPE

Examiner le rapport combiné préliminaire des dépenses dans la plate-forme CDR Bridge ou dans Atlas.

Vérifier que toutes les informations financières sont complètes et exactes. S’assurer que le rapport est conforme au plan de travail annuel (PTA) et au budget du projet dans Atlas.

Effectuer les ajustements nécessaires, y compris le rejet ou la correction des dépenses enregistrées dans Atlas, avant la clôture trimestrielle / de fin d’année du grand livre général et des sous-modules d’ATLAS par l’OFM.

Partie responsable

MODÈLE/DIRECTIVE

Notes explicatives

Plate-forme CDR Bridge
Guide de navigation CDR Bridge (en anglais)

Navigation dans Atlas :

• Menu principal > Rapports ONU > Rapports de gestion de projet > Analyse du portefeuille > Rapport combiné des dépenses
• Menu principal > Rapports ONU > Rapports IPSAS > IPSAS CDR par projet

ÉTAPE

La clôture trimestrielle / de fin d’année du grand livre général et des sous-modules d’ATLAS déclenche automatiquement la création des CDR dans la plate-forme CDR Bridge.

Partie responsable

Chef des comptes de l’OFM

MODÈLE/DIRECTIVE

Notes explicatives

La clôture trimestrielle du grand livre et des sous-modules est communiquée par courriel par l’unité Comptes de l’OFM.
Plate-forme CDR Bridge

ÉTAPE

Accorder l’accès au personnel du programme du PNUD autorisé à approuver les CDR dans la plate-forme CDR Bridge.

Partie responsable

Représentant résident / Représentant résident adjoint / Responsable des opérations

MODÈLE/DIRECTIVE

Notes explicatives

Les RR/DRR/OM disposent des droits nécessaires dans la plate-forme CDR Bridge pour accorder l’accès au personnel de leur bureau.
Plate-forme CDR Bridge

ÉTAPE

Enregistrer dans la plate-forme CDR Bridge le fonctionnaire certifiant du partenaire de mise en œuvre pour chaque « Atlas Award ».

Partie responsable

MODÈLE/DIRECTIVE

Notes explicatives

Le personnel du programme saisit l’adresse électronique du fonctionnaire certifiant du partenaire de mise en œuvre pour chaque Atlas Award dans la plate-forme CDR Bridge.
Plate-forme CDR Bridge

ÉTAPE

Confirmer dans la plate-forme CDR Bridge que le CDR par Atlas Award est complet et exact.

Partie responsable

MODÈLE/DIRECTIVE

Notes explicatives

La confirmation déclenche l’envoi d’un courriel au partenaire de mise en œuvre enregistré, accompagné d’une lettre de couverture demandant au partenaire de certifier le CDR dans un délai de 15 jours calendaires.

Si aucun partenaire de mise en œuvre n’est associé à l’Atlas Award, le CDR peut être imprimé et envoyé manuellement.

La certification est obligatoire uniquement pour les CDR des 2e, 3e et 4e trimestres.

ÉTAPE

Certifier le CDR dans la plate-forme CDR Bridge.

Partie responsable

Fonctionnaire désigné dûment autorisé à certifier

MODÈLE/DIRECTIVE

Notes explicatives

Le CDR est certifié (ou rejeté) par le fonctionnaire autorisé du partenaire dans la plate-forme CDR Bridge. En cas de rejet, le partenaire saisit des commentaires dans la plate-forme expliquant les motifs du rejet.

Si le CDR a été transmis par courrier, la copie certifiée est renvoyée au PNUD.

ÉTAPE

La plate-forme CDR Bridge envoie automatiquement un rappel au partenaire de mise en œuvre si aucune réponse n’est reçue dans les 15 jours calendaires suivant la demande initiale.

Partie responsable

Plate-forme CDR Bridge

MODÈLE/DIRECTIVE

Notes explicatives

Le rappel indique que le CDR sera réputé accepté si aucune réponse n’est reçue dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date du rappel.

Si la certification du CDR a été envoyée par courrier, le rappel doit également être imprimé et envoyé manuellement.

ÉTAPE

Réception du CDR certifié.

Partie responsable

MODÈLE/DIRECTIVE

Notes explicatives

Si le CDR est certifié dans la plate-forme CDR Bridge par le partenaire, il apparaît avec un indicateur vert.

Si aucune réponse n’est reçue dans les 15 jours suivant le rappel, le CDR est marqué en bleu et considéré comme accepté.

Si une copie papier certifiée a été envoyée manuellement par le partenaire, elle doit être numérisée et chargée dans la plate-forme CDR Bridge.

Le personnel du programme du PNUD doit assurer le suivi des CDR rejetés et prendre les mesures appropriées.

ÉTAPE

Le CDR certifié du quatrième trimestre (Q4) est requis par les auditeurs comme base pour l’audit des dépenses des projets mis en œuvre au niveau national.

Partie responsable

Cabinets d’audit (prestataires de services)

MODÈLE/DIRECTIVE

Notes explicatives

OAI exige que les cabinets d’audit HACT ou DIM incluent dans leurs rapports une copie du CDR signé du quatrième trimestre. Les bureaux doivent donc s’assurer que tous les CDR du Q4 sont certifiés.