Préparation et examen du rapprochement manuel de compte bancaire | United Nations Development Programme

1	ÉTAPE Le rapprochement manuel des comptes bancaires consiste à faire correspondre les transactions des sous-modules AP, AR et TR dans Quantum avec les transactions des relevés bancaires chargés manuellement dans Quantum à l'aide d'une feuille de calcul. Une fois la feuille de calcul chargée, le bouton de rapprochement automatique doit être déclenché pour rapprocher le relevé et le système. Les entrées qui correspondent sont marquées comme étant rapprochées dans Quantum. Quantum considère la date de valeur du relevé comme la date de rapprochement.	Partie responsable GSSC B2B	MODÈLE/DIRECTIVE	Notes explicatives
2	ÉTAPE Les soldes bancaires d'ouverture et de clôture sont également automatiquement chargés dans Quantum. Les soldes peuvent être consultés à partir de la navigation suivante dans Quantum : Gestion de trésorerie>Etats bancaires et rapprochement>Barre des tâches>Etats bancaires>Gestion des états bancaires	Partie responsable GSSC B2B	MODÈLE/DIRECTIVE	Notes explicatives
3	ÉTAPE Les paiements ou dépôts non identifiés doivent être comptabilisés immédiatement dans Quantum en tant que factures AP pour les paiements ou dépôts AR pour les dépôts une fois identifiés. Si les paiements ou les dépôts ne sont toujours pas identifiés à la date de finalisation, le poste doit rester en suspens dans les lignes du relevé avec le statut « non réconcilié ». Une fois identifiés et enregistrés au cours du mois suivant, après la clôture de la période précédente, les postes doivent être rapprochés et comptabilisés dans le grand livre de caisse au cours de la période ouverte où ils ont été enregistrés.	Partie responsable GSSC B2B	MODÈLE/DIRECTIVE	Notes explicatives
4	ÉTAPE Si vous pensez que l'élément non identifié dans le relevé bancaire est une erreur de la part de la banque, l'élément restera dans la ligne du relevé et ne sera réconcilié qu'une fois que la contre-passation sera reflétée dans le relevé.	Partie responsable GSSC B2B	MODÈLE/DIRECTIVE	Notes explicatives
5	ÉTAPE Après chaque cycle de Paie Globale, qu'il soit mensuel ou bimensuel, GSSC B2B comparera la paie enregistrée dans le système dans la page de rapprochement manuel avec le paiement de la paie dans le relevé et effectuera le rapprochement. Tout écart entre le système et le relevé est traité différemment en fonction de la tolérance. Si la différence se situe dans la tolérance autorisée, le paiement est marqué comme étant rapproché, la différence étant transférée par le biais d'écritures de journal de la Gestion de trésorerie au Grand livre et non par le biais de la Paie. Dans le cas où la différence est en dehors de la tolérance autorisée, le gestionnaire de la paie et le bureau national doivent résoudre l'écart.	Partie responsable GSSC B2B / GSSC Salaires / Finances du bureau de pays	MODÈLE/DIRECTIVE	Notes explicatives