Le rapport de rapprochement de la trésorerie avec le grand livre général compare le solde du compte de trésorerie avec le solde du compte bancaire. Il affiche les écritures non rapprochées du compte de trésorerie du GL et les lignes non rapprochées des relevés bancaires qui permettent d'identifier les écarts entre les soldes. Ce rapprochement est effectué sur la base d'un intervalle de périodes spécifié.